Holberg Rurik A
Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene.
07.04.2020
Kurs
175,62
Siden oppstart*
4,5%
I år
-10,7%
1 år
-10,9%
3 år*
-2,3%
5 år*
0,5%
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.
Avkastning
Periode
Pr. 07. april 2020
Beregn avkastning
Avkastning pr. 07. april
| Fond | Ref. indeks | Diff. avkastning |
|
|---|---|---|---|
| Siden oppstart* | 4,5% | 5,9% | -1,3% |
| I år | -10,7% | -8,1% | -2,7% |
| Siste 12 måneder | -10,9% | -1,2% | -9,6% |
| Siste 3 år* | -2,3% | 5,2% | -7,6% |
| Siste 5 år* | 0,5% | 4,6% | -4,0% |
| Siste 10 år* | - | - | - |
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Bransje-sammensetning
Fondets investeringer
Financials 28,5%
Information Technology 19,7%
Consumer Discretionary 17,1%
Consumer Staples 12,4%
Health Care 10,7%
Other 11,6%
9,0%
8,9%
7,5%
6,5%
4,9%
4,7%
4,3%
4,2%
4,2%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
3,9%
3,8%
3,8%
3,5%
3,2%
2,8%
2,5%
2,4%
2,3%
0,9%
0,3%
Fakta
Forvaltningskapital
NOK 580 mill.
Tegningsbeløp
min. NOK 1.000
Fondets referanseindeks
MSCI EM NOK
Årlig forvaltningshonorar
2%
Innløsningskostnad
0%
Tegningskostnad
0%