Holberg Rurik A
Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene.
11.10.2019
Kurs
194,24
Siden oppstart*
6,0%
I år
7,7%
1 år
11,5%
3 år*
4,0%
5 år*
7,2%
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.
Avkastning
Periode
Pr. 11. oktober 2019
Beregn avkastning
Avkastning pr. 11. oktober
| Fond | Ref. indeks | Diff. avkastning |
|
|---|---|---|---|
| Siden oppstart* | 6,0% | 6,4% | -0,4% |
| I år | 7,7% | 12,2% | -4,4% |
| Siste 12 måneder | 11,5% | 19,9% | -8,4% |
| Siste 3 år* | 4,0% | 10,1% | -6,1% |
| Siste 5 år* | 7,2% | 10,0% | -2,8% |
| Siste 10 år* | - | - | - |
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Bransje-sammensetning
Fondets investeringer
Financials 31,4%
Consumer Discretionary 15,0%
Information Technology 13,4%
Consumer Staples 11,5%
Health Care 11,2%
Other 17,5%
8,4%
8,0%
6,6%
5,7%
5,1%
4,8%
4,7%
4,6%
4,5%
4,3%
4,3%
4,3%
4,0%
3,7%
3,6%
3,5%
3,2%
3,0%
2,3%
2,2%
2,1%
1,9%
1,9%
1,7%
1,2%
0,3%
Fakta
Forvaltningskapital
NOK 783 mill.
Tegningsbeløp
min. NOK 1.000
Fondets referanseindeks
MSCI EM NOK
Årlig forvaltningshonorar
2%
Innløsningskostnad
0%
Tegningskostnad
0%