Skip to the content

Holberg Norge A

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer.

07.04.2020

Kurs

492,49

Siden oppstart*

8,6%

I år

-24,7%

1 år

-14,0%

3 år*

3,1%

5 år*

6,9%

10 år*

4,1%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 07. april 2020

Beregn avkastning

Avkastning pr. 07. april

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 8,6% 7,0% 1,6%
I år -24,7% -20,0% -4,7%
Siste 12 måneder -14,0% -14,4% 0,4%
Siste 3 år* 3,1% 2,5% 0,6%
Siste 5 år* 6,9% 3,5% 3,5%
Siste 10 år* 4,1% 6,8% -2,7%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Energy 23,8%
Financials 16,5%
Consumer Discretionary 13,0%
Industrials 12,2%
Consumer Staples 8,8%
Other 25,7%

8,6%

Europris ASA

8,0%

Cash

7,7%

Aker BP ASA

5,0%

Subsea 7 S.A

4,6%

TGS NOPEC Geophysical Co ASA

4,6%

Atea ASA

4,5%

Norske Skog ASA

4,4%

KID

4,4%

Sparebank 1 SR-BANK

4,4%

Yara International ASA

4,4%

Storebrand ASA

4,3%

Orkla ASA

4,2%

Kitron ASA

4,0%

Veidekke ASA

3,9%

Pareto Bank ASA

3,8%

SpareBank 1 SMN

3,7%

Medistim ASA

3,3%

Kvaerner ASA

2,8%

Self Storage Group

2,4%

Multiconsult ASA

2,0%

Selvaag Bolig ASA

1,8%

Aker Solutions ASA

1,7%

Wallenius Wilhelmsen ASA

1,3%

S.D. Standard Drilling PLC

0,1%

eZ Systems AS

0,1%

Holberg EEG

0,1%

Epsis AS

0,0%

APC AS

0,0%

OIID AS

0,0%

Ludo Group AS

0,0%

Sea-Hawk Navigation AS

0,0%

Amundsen Brands AS

0,0%

Fram Exploration AS

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 907 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%