Skip to the content

Holberg Norge A

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer.

22.10.2020

Kurs

619,39

Siden oppstart*

9,6%

I år

-5,3%

1 år

8,5%

3 år*

8,4%

5 år*

13,3%

10 år*

7,1%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 22. oktober 2020

Beregn avkastning

Avkastning pr. 22. oktober

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 9,6% 7,6% 2,1%
I år -5,3% -7,2% 1,8%
Siste 12 måneder 8,5% -3,2% 11,7%
Siste 3 år* 8,4% 3,5% 4,9%
Siste 5 år* 13,3% 7,4% 5,9%
Siste 10 år* 7,1% 8,0% -0,9%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Energy 22,7%
Financials 17,3%
Consumer Discretionary 16,4%
Industrials 15,6%
Materials 7,4%
Other 20,6%

8,9%

Europris ASA

7,5%

KID

5,9%

Aker BP ASA

5,5%

Atea ASA

5,1%

Veidekke ASA

4,8%

Orkla ASA

4,8%

TGS NOPEC Geophysical Co ASA

4,6%

Subsea 7 S.A

4,5%

SpareBank 1 SMN

4,5%

Sparebank 1 SR-BANK

4,3%

Kitron ASA

4,2%

Yara International ASA

4,2%

Pareto Bank ASA

4,1%

Storebrand ASA

3,5%

Multiconsult ASA

3,5%

Medistim ASA

3,2%

Norske Skog ASA

3,0%

Kvaerner ASA

2,8%

Selvaag Bolig ASA

2,7%

Wallenius Wilhelmsen ASA

2,5%

Aker Solutions ASA

2,1%

Self Storage Group

1,6%

Cash

0,8%

S.D. Standard Drilling PLC

0,5%

Aker Carbon Capture AS

0,4%

Aker Offshore Wind Holding AS

0,3%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 179 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%