Skip to the content

Holberg Norge A

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer.

06.08.2020

Kurs

608,23

Siden oppstart*

9,6%

I år

-7,0%

1 år

11,4%

3 år*

9,1%

5 år*

11,5%

10 år*

7,4%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 06. august 2020

Beregn avkastning

Avkastning pr. 06. august

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 9,6% 7,7% 2,0%
I år -7,0% -7,1% 0,1%
Siste 12 måneder 11,4% 4,1% 7,3%
Siste 3 år* 9,1% 5,8% 3,3%
Siste 5 år* 11,5% 6,7% 4,9%
Siste 10 år* 7,4% 8,9% -1,5%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Energy 25,8%
Financials 16,7%
Industrials 15,8%
Consumer Discretionary 13,7%
Materials 8,0%
Other 20,0%

7,4%

Europris ASA

7,0%

Aker BP ASA

6,3%

KID

5,8%

Veidekke ASA

5,1%

TGS NOPEC Geophysical Co ASA

4,7%

Orkla ASA

4,7%

Subsea 7 S.A

4,6%

Yara International ASA

4,6%

Kitron ASA

4,5%

Atea ASA

4,2%

Aker Solutions ASA

4,2%

SpareBank 1 SMN

4,2%

Storebrand ASA

4,2%

Sparebank 1 SR-BANK

4,1%

Pareto Bank ASA

4,0%

Medistim ASA

3,9%

Kvaerner ASA

3,4%

Norske Skog ASA

2,9%

Multiconsult ASA

2,6%

Selvaag Bolig ASA

2,5%

Wallenius Wilhelmsen ASA

2,2%

Self Storage Group

1,8%

Cash

1,0%

S.D. Standard Drilling PLC

0,2%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 164 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%