Skip to the content

Holberg Norge A

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer.

11.10.2019

Kurs

572,20

Siden oppstart*

9,7%

I år

17,4%

1 år

6,7%

3 år*

13,9%

5 år*

12,8%

10 år*

7,1%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 11. oktober 2019

Beregn avkastning

Avkastning pr. 11. oktober

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 9,7% 8,1% 1,6%
I år 17,4% 12,3% 5,1%
Siste 12 måneder 6,7% 1,4% 5,2%
Siste 3 år* 13,9% 10,7% 3,1%
Siste 5 år* 12,8% 10,3% 2,5%
Siste 10 år* 7,1% 10,2% -3,1%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Energy 33,5%
Industrials 14,0%
Financials 12,0%
Consumer Discretionary 11,5%
Consumer Staples 8,8%
Other 20,2%

8,8%

Orkla ASA

8,7%

Subsea 7 S.A

7,7%

TGS NOPEC Geophysical Co ASA

7,4%

Europris ASA

5,1%

Aker BP ASA

4,6%

Storebrand ASA

4,4%

Medistim ASA

4,4%

Atea ASA

4,3%

Kitron ASA

4,2%

Selvaag Bolig ASA

4,2%

KID

4,0%

Veidekke ASA

4,0%

Pareto Bank ASA

4,0%

Yara International ASA

3,8%

Kvaerner ASA

3,5%

Sparebank 1 SR-BANK

3,4%

Aker Solutions ASA

3,1%

Fjordkraft Holding ASA

3,0%

Multiconsult ASA

2,7%

Wallenius Wilhelmsen ASA

2,6%

Self Storage Group

1,6%

S.D. Standard Drilling PLC

0,3%

Cash

0,1%

eZ Systems AS

0,1%

Holberg EEG

0,0%

Epsis AS

0,0%

Amundsen Brands AS

0,0%

APC AS

0,0%

OIID AS

0,0%

Ludo Group AS

0,0%

Sea-Hawk Navigation AS

0,0%

Fram Exploration AS

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 069 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%