Skip to the content

Holberg Norden A

Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer.

11.10.2019

Kurs

436,47

Siden oppstart*

8,1%

I år

19,4%

1 år

12,5%

3 år*

8,9%

5 år*

12,9%

10 år*

9,6%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 11. oktober 2019

Beregn avkastning

Avkastning pr. 11. oktober

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 8,1% 8,0% 0,1%
I år 19,4% 14,5% 4,8%
Siste 12 måneder 12,5% 13,5% -1,0%
Siste 3 år* 8,9% 10,3% -1,5%
Siste 5 år* 12,9% 12,4% 0,5%
Siste 10 år* 9,6% 12,6% -3,0%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Industrials 38,7%
Consumer Discretionary 16,3%
Energy 14,2%
Health Care 9,1%
Materials 7,9%
Other 13,8%

8,1%

Loomis

7,9%

Subsea 7 S.A

6,5%

Electrolux AB

6,2%

International Petroleum Corp/Sweden

5,0%

Novo Nordisk

4,6%

NCC AB

4,3%

Lundin Mining Corp/SwedenLundin

4,3%

Valmet Oyj

4,3%

Vestas Wind System A/S

4,2%

Arjo

4,0%

Sandvik AB

3,9%

Hoist Kredit

3,9%

Inwido AB

3,8%

Danske Bank A/S

3,7%

Carlsberg AS

3,6%

Hexpol

3,5%

Europris ASA

3,5%

SKF AB

3,3%

AFB AB

3,1%

Duni

3,1%

AcadeMedia AB

2,9%

AddTech AB

2,3%

Cash

0,1%

eZ Systems AS

0,0%

Epsis AS

0,0%

APC AS

0,0%

Fram Exploration AS

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 646 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap Index

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%