Holberg Norden A
Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer.
11.10.2019
Kurs
436,47
Siden oppstart*
8,1%
I år
19,4%
1 år
12,5%
3 år*
8,9%
5 år*
12,9%
10 år*
9,6%
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.
Avkastning
Periode
Pr. 11. oktober 2019
Beregn avkastning
Avkastning pr. 11. oktober
| Fond | Ref. indeks | Diff. avkastning |
|
|---|---|---|---|
| Siden oppstart* | 8,1% | 8,0% | 0,1% |
| I år | 19,4% | 14,5% | 4,8% |
| Siste 12 måneder | 12,5% | 13,5% | -1,0% |
| Siste 3 år* | 8,9% | 10,3% | -1,5% |
| Siste 5 år* | 12,9% | 12,4% | 0,5% |
| Siste 10 år* | 9,6% | 12,6% | -3,0% |
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Bransje-sammensetning
Fondets investeringer
Industrials 38,7%
Consumer Discretionary 16,3%
Energy 14,2%
Health Care 9,1%
Materials 7,9%
Other 13,8%
8,1%
7,9%
6,5%
6,2%
5,0%
4,6%
4,3%
4,3%
4,3%
4,2%
4,0%
3,9%
3,9%
3,8%
3,7%
3,6%
3,5%
3,5%
3,3%
3,1%
3,1%
2,9%
2,3%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
Fakta
Forvaltningskapital
NOK 1 646 mill.
Tegningsbeløp
min. NOK 1.000
Fondets referanseindeks
VINX Benchmark Cap Index
Årlig forvaltningshonorar
1,50%
Innløsningskostnad
0%
Tegningskostnad
0%