Skip to the content

Holberg Norden A

Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer.

16.04.2021

Kurs

650,02

Siden oppstart*

9,6%

I år

13,9%

1 år

65,5%

3 år*

18,8%

5 år*

14,2%

10 år*

11,3%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 16. april 2021

Beregn avkastning

Avkastning pr. 16. april

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 9,6% 9,4% 0,2%
I år 13,9% 9,3% 4,6%
Siste 12 måneder 65,5% 40,6% 25,0%
Siste 3 år* 18,8% 18,5% 0,3%
Siste 5 år* 14,2% 14,3% -0,1%
Siste 10 år* 11,3% 13,7% -2,5%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Industrials 32,3%
Consumer Discretionary 20,4%
Financials 13,5%
Energy 10,6%
Consumer Staples 9,9%
Other 13,3%

8,2%

Inwido AB

8,2%

Loomis AB

7,3%

Sampo Oyj

5,7%

Europris ASA

5,4%

Carlsberg AS

4,5%

Orkla ASA

4,3%

Valmet Oyj

4,2%

Electrolux AB

4,2%

International Petroleum Corp/Sweden

4,1%

Novo Nordisk

4,1%

AF Poyry AB

4,0%

AcadeMedia AB

3,9%

Danske Bank A/S

3,5%

Arjo AB

3,4%

Cash

3,3%

Nokian Renkaat Oyj

3,2%

Subsea 7 S.A

3,2%

Aker BP ASA

3,1%

Bilia AB (publ)

2,7%

NCC AB

2,6%

Vestas Wind System A/S

2,3%

AddTech AB

2,2%

Hoist Finance AB

2,2%

Hexpol

0,1%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 2 236 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap Index

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%