Skip to the content

Holberg Norden A

Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer.

07.04.2020

Kurs

404,76

Siden oppstart*

7,5%

I år

-17,5%

1 år

-6,7%

3 år*

1,4%

5 år*

5,7%

10 år*

6,7%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 07. april 2020

Beregn avkastning

Avkastning pr. 07. april

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 7,5% 8,0% -0,5%
I år -17,5% -3,8% -13,7%
Siste 12 måneder -6,7% 5,8% -12,5%
Siste 3 år* 1,4% 7,8% -6,4%
Siste 5 år* 5,7% 6,1% -0,4%
Siste 10 år* 6,7% 11,1% -4,5%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Industrials 36,4%
Consumer Discretionary 19,8%
Health Care 11,9%
Financials 11,2%
Energy 8,2%
Other 12,5%

6,4%

Novo Nordisk

6,3%

Loomis

5,8%

Inwido AB

5,5%

Arjo

5,2%

Subsea 7 S.A

5,2%

Valmet Oyj

4,9%

Tyres

4,8%

Europris ASA

4,7%

Carlsberg AS

4,6%

Sandvik AB

4,6%

AcadeMedia AB

4,6%

Sampo Oyj

4,5%

Electrolux AB

4,4%

Vestas Wind System A/S

4,3%

Danske Bank A/S

4,0%

Lundin Mining Corp/SwedenLundin

3,7%

NCC AB

3,5%

AddTech AB

3,0%

AFB AB

2,9%

International Petroleum Corp/Sweden

2,3%

Hoist Kredit

2,0%

Cash

1,7%

Hexpol

1,0%

Electrolux AB

0,1%

eZ Systems AS

0,0%

Epsis AS

0,0%

APC AS

0,0%

Fram Exploration AS

0,0%

Aker BP ASA

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 460 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap Index

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%